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富荣福康混合A(005104)

2020-05-29     0.83691.4670%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)613,291.25876,284.43396,723.851,509,964.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-9,101,470.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,388,265.4326,132,907.7530,840,376.7529,764,327.98
期末单位基金资产净值(元)0.770.880.810.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-18.92