主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -79,085.33 | -335,598.00 | -16,493.94 | -39,633.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 280,413.97 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,110,973.38 | 2,255,846.91 | 2,609,574.66 | 3,306,978.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.99 | 1.12 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 0.00 |