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富荣福康混合A(005104)

2024-03-27     0.9029-1.2252%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-79,085.33-335,598.00-16,493.94-39,633.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00280,413.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,110,973.382,255,846.912,609,574.663,306,978.99
期末单位基金资产净值(元)0.940.991.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.040.00