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富荣福康混合C(005105)

2024-06-21     0.81080.9336%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-685,502.55-404,870.20-1,809,075.86-226,362.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,298,555.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,286,488.259,265,917.4111,941,011.7813,751,887.06
期末单位基金资产净值(元)0.910.930.981.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.43