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富荣福康混合C(005105)

2026-09-18     0.87082.4230%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-10,083.6768,574.71267,076.11433,498.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)205,622.410.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,271,363.981,696,907.413,947,033.709,931,162.60
期末单位基金资产净值(元)1.251.191.221.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.360.000.000.00
基金累计净值增长率(%)24.980.000.000.00