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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2020-09-22     1.2637-0.9640%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,842,903.25-49,547.715,357,636.202,329,690.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,626,510.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,482,134.2156,193,590.6561,998,312.7865,104,024.53
期末单位基金资产净值(元)1.100.941.020.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.790.00