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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2024-04-24     1.11490.6773%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-27,054,695.48-24,470,692.76-6,039,257.99-12,534,778.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-35,256,473.950.00-26,064,698.04
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,768,949.66266,597,261.02301,729,624.85320,676,195.00
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.161.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.700.00-3.23
基金累计净值增长率(%)0.009.090.0020.92