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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2025-07-09     1.3232-0.2788%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0030,256,557.19-10,506,032.91-29,312,981.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-57,060,255.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00227,487,257.27239,833,353.37216,083,835.77
期末单位基金资产净值(元)0.001.261.231.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.74