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平安沪深300指数量化增强C(005114)

2021-01-22     1.52300.2171%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,945,510.88674,372.313,362,038.06887,002.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,037,750.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,059,263.91163,292,133.0526,813,322.8024,537,707.36
期末单位基金资产净值(元)1.411.231.090.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.520.00