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易方达恒益定开债券发起式(005124)

2024-05-08     1.02230.0587%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)42,543,915.9029,480,483.5069,603,324.2880,124,717.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,998,606.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,012,102,507.114,039,481,322.293,998,905,313.537,012,310,434.49
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.43