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新华活期添利货币E(005148)

2021-04-16     0.62660.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)22,975,291.1118,883,021.8520,636,076.168,198,962.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,095,312,380.343,798,621,762.033,033,443,693.582,228,069,835.98
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.660.00