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富荣福锦混合A(005164)

2025-05-16     2.23601.4151%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-3,443,960.66-4,423,829.16-8,003.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,979,702.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.790.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,330,123.763,614,708.392,884,774.51
期末单位基金资产净值(元)0.002.131.821.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00113.010.000.00