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富荣福锦混合A(005164)
2026-09-30
1.8662
1.3853%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
2026-06-30
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2025-09-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-916,810.03
-559,527.73
641,569.90
1,894,905.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-1,702,328.94
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.54
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,698,806.54
5,210,387.83
8,271,737.02
7,745,574.84
期末单位基金资产净值(元)
2.20
2.09
2.64
2.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
24.06
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
164.27
0.00
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