行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富荣福锦混合C(005165)

2025-02-21     2.37714.2405%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,431,001.52-19,117,042.08282,141.431,011,099.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,592,994.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,128,194.254,103,647.96187,236,560.59198,681,822.33
期末单位基金资产净值(元)2.101.791.651.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.760.00