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富荣福锦混合C(005165)

2025-06-20     1.7531-4.0344%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-17,403,899.13-19,117,042.08-728,958.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,586,077.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.790.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0012,128,194.254,103,647.96187,236,560.59
期末单位基金资产净值(元)0.002.101.791.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00109.520.000.00