0.2034% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -12,716,585.44 | 3,507,589.79 | 4,017,159.29 | 10,400,211.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,645,619.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 207,349,367.49 | 211,621,006.29 | 232,097,367.76 | 242,919,497.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.81 | 1.97 | 2.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.31 |