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华夏睿磐泰利混合A(005177)

2024-04-30     1.34790.1040%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,866,717.8210,348,487.5899,226.6318,428,460.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00267,720,806.820.00346,079,797.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,790,744,149.031,358,433,461.211,516,940,632.571,709,553,472.62
期末单位基金资产净值(元)1.341.321.321.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.890.001.75
基金累计净值增长率(%)0.0037.970.0037.78