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华夏睿磐泰利混合C(005178)

2020-12-01     1.22440.4677%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)662,391.73937,619.22749,624.192,019,814.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,246,720.300.00960,593.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,135,054.8716,231,382.3117,878,474.6727,975,013.07
期末单位基金资产净值(元)1.191.131.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.860.008.25
基金累计净值增长率(%)0.0013.520.008.25