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长安鑫兴混合A(005186)

2024-05-24     1.54860.7482%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,714.60-7,340,571.27272,135.81-7,590,838.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,429,726.150.0010,992,823.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,611,894.4124,123,509.6932,199,766.9332,193,593.69
期末单位基金资产净值(元)1.541.541.531.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.040.00-1.25
基金累计净值增长率(%)0.0053.710.0051.85