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浦银普瑞A(005200)

2026-11-04     1.01880.0589%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)13,109,782.0517,270,353.707,302,960.3921,171,836.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,518,368.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,029,431,093.323,010,368,492.433,040,054,730.823,017,446,569.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.950.000.00