0.0293% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,692,358.80 | 11,398,075.62 | 24,661,663.48 | 5,726,312.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 50,285,351.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,016,541,300.06 | 8,058,636,652.01 | 1,044,989,318.01 | 1,037,553,351.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 0.00 |