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浦银普瑞C(005201)
2026-11-09
1.0201
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
358.03
249.23
160.01
287.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,723.72
103,161.81
103,665.77
102,993.82
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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