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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2021-07-23     1.03510.0580%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)32,368,808.7922,410,433.48205,885,053.9914,753,147.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00113,382,772.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,494,655,419.234,497,504,225.104,517,315,589.126,012,213,107.31
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.240.00