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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2024-04-23     1.03320.0775%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)25,941,594.3798,183,491.4337,549,421.8223,861,555.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,683,569.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,019,594,776.192,993,382,392.973,983,503,769.494,010,953,968.16
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.790.000.00