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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2020-08-14     1.02800.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)84,794,718.3077,128,695.71319,295,365.6185,957,152.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00181,128,813.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,066,773,688.306,058,758,569.986,124,775,250.446,075,882,973.98
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.060.00