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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2024-03-18     1.02260.0587%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)22,010,037.9237,549,421.8223,861,555.3714,762,476.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,993,382,392.973,983,503,769.494,010,953,968.162,975,809,726.91
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00