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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2023-02-08     1.02010.0392%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)11,718,844.6043,929,209.4830,332,558.8727,925,792.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,947,940,327.992,994,213,359.622,984,762,046.672,939,314,349.75
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00