0.0551% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 248.41 | 283.42 | 401.01 | 495.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,665.51 | 43,300.04 | 43,010.97 | 42,808.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 |