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长盛货币B(005230)
2026-10-21
0.3220
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
15,770,475.30
15,775,006.39
11,470,305.03
11,483,021.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,327,460,293.76
6,894,000,821.66
4,355,723,729.30
10,003,911,471.41
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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