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长盛货币B(005230)
2025-07-14
0.4096
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2020-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
5,107,164.32
3,504,132.33
10,291,767.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,513,189,810.28
1,060,749,462.42
877,859,123.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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1.01
基金累计净值增长率(%)
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18.70
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