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长盛货币B(005230)

2025-07-14     0.40960.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.005,107,164.323,504,132.3310,291,767.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,513,189,810.281,060,749,462.42877,859,123.83
期末单位基金资产净值(元)0.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.70