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长盛货币B(005230)

2023-12-07     1.19220.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)2,577,699.677,492,846.053,710,547.2419,760,577.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)468,336,486.22307,403,513.22654,890,182.90617,160,939.59
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.110.002.02
基金累计净值增长率(%)0.0016.150.0014.87