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国都多策略混合(005264)

2023-07-04     1.38341.0740%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-295,491.27-93,215.98-98,027.12-156,493.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)656,676.070.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,451,118.133,078,998.613,225,663.013,584,491.82
期末单位基金资产净值(元)1.371.461.441.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.130.000.000.00
基金累计净值增长率(%)61.270.000.000.00