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国都多策略混合(005264)

2022-12-09     1.48660.0875%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-156,493.77-1,487,960.95-1,022,309.421,112,726.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,678,991.810.002,808,380.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.001.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,584,491.824,096,389.9045,702,132.145,458,993.40
期末单位基金资产净值(元)1.531.721.592.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.380.00-11.47
基金累计净值增长率(%)0.00103.110.00105.95