0.0098% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,192,185.96 | 9,065,004.65 | 3,418,839.82 | 31,728,881.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,839,752.77 | 0.00 | 6,307,450.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,729,263.84 | 509,456,399.77 | 509,028,476.40 | 508,638,636.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 3.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 22.84 |