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融通通昊三个月定期开放债券(005289)

2020-05-28     1.0316-0.0291%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)13,436,293.0211,471,143.5413,030,740.8437,942,693.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,688,734.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,034,291,776.981,023,596,030.491,023,436,748.621,025,818,367.82
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.29