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融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)

2026-09-21     1.01920.0491%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,633,829.913,592,753.5832,948,285.859,882,664.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,049,684.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)674,866,183.23691,728,332.17686,611,061.71682,872,231.91
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.480.00