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诺德新盛混合A(005290)

2021-03-08     1.4365-4.1950%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-598,430.38877,522.493,448,909.161,666,346.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,324,627.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,675,456.9117,901,983.6711,418,254.8211,981,997.75
期末单位基金资产净值(元)1.541.451.471.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0044.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.360.00