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诺德新旺混合(005293)

2021-03-08     1.7168-5.6755%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,758,279.787,653,465.314,116,997.642,374,056.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,605,740.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,025,323.7372,072,754.0236,110,797.573,848,120.82
期末单位基金资产净值(元)1.921.541.400.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.130.00