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诺德新宜(005294)

2024-07-19     0.9568-0.6129%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-470,374.23-4,744,624.90-27,205,930.33-8,979,636.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-16,485,333.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,886,588.04113,535,297.22106,355,302.75113,547,356.67
期末单位基金资产净值(元)0.960.930.870.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-20.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.930.00