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诺德新宜(005294)
2026-11-06
1.0720
0.6573%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2018-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
8,447,328.19
18,922,363.31
-13,435.97
17,187.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,954,171.05
73,843,410.29
120,063,016.71
119,169,350.89
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.24
0.98
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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