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诺德新宜混合(005294)

2021-04-21     1.24640.2171%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)20,231,815.41-399,701.67347,779.514,220,699.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)123,606,482.920.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)649,376,933.63692,239,832.852,905,318.065,313,079.48
期末单位基金资产净值(元)1.241.161.100.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.510.000.000.00