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诺德天富混合(005295)

2022-01-21     1.4407-0.7987%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)15,640,224.8511,625,136.726,854,726.8034,347,581.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,769,833.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,159,257.11241,034,805.96221,669,541.38218,789,127.84
期末单位基金资产净值(元)1.381.371.321.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.87