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南华丰淳混合C(005297)

2020-09-24     1.3033-1.8452%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)282,933.64224,404.76505,846.47537,008.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-328,948.000.00-607,432.270.00
单位基金可分配净收益(元)-0.110.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,795,024.122,681,832.942,863,351.362,750,019.72
期末单位基金资产净值(元)1.290.971.020.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.710.0044.450.00
基金累计净值增长率(%)28.850.001.690.00