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南华丰淳混合C(005297)

2026-10-23     1.28084.6833%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-2,621,486.43549,566.53217,594.993,145,511.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,128,472.470.0013,540,446.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.690.000.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,064,871.7819,827,472.4327,752,152.4136,261,848.88
期末单位基金资产净值(元)1.351.691.531.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.440.0047.93
基金累计净值增长率(%)0.0088.380.00101.34