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万家成长优选混合A(005299)

2024-09-10     2.14851.1916%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)18,885,137.05-107,314,345.74-229,554,635.46-100,419,841.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00102,266,541.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,373,694.981,004,634,432.391,023,886,756.241,186,896,570.48
期末单位基金资产净值(元)2.462.342.272.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00126.860.00