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万家成长优选混合A(005299)

2022-07-04     3.24832.8366%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-60,163,230.7948,111,577.8155,137,364.159,027,906.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00554,511,624.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,349,337,660.971,423,264,652.271,100,453,135.63317,055,682.49
期末单位基金资产净值(元)2.793.433.123.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00243.160.000.00