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万家成长优选混合A(005299)

2023-11-29     2.2831-1.1003%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-100,419,841.75-66,537,466.96-55,907,256.17-301,133,366.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00281,467,106.420.00324,261,147.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,186,896,570.481,453,958,645.901,462,524,926.081,212,622,803.30
期末单位基金资产净值(元)2.472.892.762.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.850.00-25.29
基金累计净值增长率(%)0.00189.290.00156.36