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财通资管鸿达债券A(005307)

2024-05-24     1.22980.0081%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,096,752.9711,334,770.595,124,747.181,577,289.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,636,228.650.0030,799,097.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)703,424,434.32539,479,452.15483,806,847.37187,438,656.04
期末单位基金资产净值(元)1.221.221.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.830.002.21
基金累计净值增长率(%)0.0019.030.0017.18