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万家瑞舜灵活配置混合A(005317)

2020-11-25     1.1318-0.4486%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)198,620.101,373,985.56441,839.322,384,945.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,547,217.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)393,109,649.0534,443,673.3769,894,692.51100,991,639.75
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.15