主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 198,620.10 | 1,373,985.56 | 441,839.32 | 2,384,945.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,547,217.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 393,109,649.05 | 34,443,673.37 | 69,894,692.51 | 100,991,639.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |