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万家瑞舜灵活配置混合C(005318)

2021-06-11     1.1779-0.1018%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,022,145.733,276,367.99-56,285.08572,765.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,803,729.380.00498,287.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,684,391.87197,244,834.85206,948,731.8310,623,490.70
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.040.001.01
基金累计净值增长率(%)0.0012.220.004.92