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前海开源泽鑫混合A(005323)

2025-05-14     1.98360.4456%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,076,052.08521,765.44197,786.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,558,447.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0089,470,245.6390,874,217.4786,174,486.79
期末单位基金资产净值(元)0.001.972.001.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0096.890.000.00