-0.7059% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,233,932.18 | 19,478,136.04 | 49,686,742.12 | 30,941,442.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 139,511,827.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 680,726,033.29 | 671,783,391.71 | 662,790,395.83 | 694,650,148.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.90 | 1.84 | 1.82 | 1.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 81.71 | 0.00 |