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前海开源泽鑫混合A(005323)

2021-07-27     1.8850-0.7059%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,233,932.1819,478,136.0449,686,742.1230,941,442.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00139,511,827.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)680,726,033.29671,783,391.71662,790,395.83694,650,148.41
期末单位基金资产净值(元)1.901.841.821.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0081.710.00