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前海开源泽鑫混合C(005324)

2021-09-28     1.9096-0.0262%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,152,444.00422,177.39145,236.22423,227.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,391,793.150.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.490.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,787,713.1824,183,115.617,769,544.115,933,302.24
期末单位基金资产净值(元)1.891.841.821.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.360.000.000.00
基金累计净值增长率(%)89.470.000.000.00