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添富民安增益定开混合C(005330)

2021-04-12     1.3075-0.2289%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,130,010.122,913,274.508,907,986.317,739,497.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,922,971.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,750,063.4857,865,293.2554,976,986.7951,298,327.27
期末单位基金资产净值(元)1.301.261.201.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.620.00