主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -261,577.04 | 12,575.16 | -132,904.57 | 9,182.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,157,986.48 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,638,273.65 | 23,439,987.48 | 23,545,120.41 | 31,252,406.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.42 | 0.00 |