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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-07-16     1.3612-0.2272%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)18,024.60-261,577.0412,575.16-132,904.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,157,986.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,874,706.3623,638,273.6523,439,987.4823,545,120.41
期末单位基金资产净值(元)1.371.361.351.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.42