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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-03-18     1.37470.2699%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-261,577.0412,575.16-132,904.579,182.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,157,986.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,638,273.6523,439,987.4823,545,120.4131,252,406.63
期末单位基金资产净值(元)1.361.351.351.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.420.00