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长安裕盛混合A(005343)

2021-05-14     1.38791.6404%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,274,923.923,742,927.43771,103.14181,883.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,824,596.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,064,643.335,458,246.144,820,145.033,026,819.33
期末单位基金资产净值(元)1.391.501.341.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0036.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.210.000.00