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长安裕盛混合A(005343)
2024-04-26
0.5382
1.1654%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,011,616.22
-10,484,406.56
-3,518,638.56
-2,961,788.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-27,214,327.72
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.35
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,093,282.77
49,696,692.31
46,762,678.73
63,551,036.65
期末单位基金资产净值(元)
0.57
0.65
0.62
0.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-28.51
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-35.38
0.00
0.00
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