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长安裕盛混合C(005344)

2024-05-17     0.54031.0284%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-53,693,744.96-101,477,187.04-34,868,746.78-29,010,945.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-273,157,305.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,247,587.99483,287,116.00445,914,592.28631,311,345.62
期末单位基金资产净值(元)0.570.640.620.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-28.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-36.110.000.00