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诺德量化优选(005347) - 搜狐基金
诺德量化优选(005347)
2024-11-08
0.6302-0.4895%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -538,938.41 | -7,677,742.39 | -5,180,470.82 | -36,039,086.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103,526,474.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 148,467,299.17 | 137,298,528.06 | 152,595,897.47 | 159,636,831.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.34 |