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诺德量化优选(005347)

2024-11-08     0.6302-0.4895%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-538,938.41-7,677,742.39-5,180,470.82-36,039,086.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-103,526,474.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,467,299.17137,298,528.06152,595,897.47159,636,831.61
期末单位基金资产净值(元)0.620.550.590.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-39.34