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诺德量化优选混合(005347)

2022-07-05     0.8749-1.2528%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-24,981,456.36220,230,717.3956,506,769.65197,336,606.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,765,604.850.0067,839,870.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,032,218.43337,562,589.60399,867,390.87566,752,279.08
期末单位基金资产净值(元)0.821.041.071.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.180.0011.12
基金累计净值增长率(%)0.004.250.0018.42