0.2169% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,276,238.95 | 2,250,578.16 | 2,886,491.37 | 12,451,182.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -37,297,686.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 120,966,549.67 | 129,983,810.93 | 145,496,620.54 | 153,189,894.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |