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中银证券安源债券C(005363)

2025-05-15     1.1075-0.0181%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00305,001.6476,897.4731.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,897,487.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0022,081,527.1982,611,181.9620,174.03
期末单位基金资产净值(元)0.001.101.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.060.000.00