主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 162.99 | 633.61 | 208.98 | 204.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,684.03 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,124.48 | 38,423.81 | 42,719.86 | 38,235.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 0.00 |