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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2024-06-14     1.02650.0487%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)26,017,949.2119,680,826.0334,086,466.7537,931,551.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,764,801.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,985,740,545.142,980,979,413.582,993,127,803.592,986,104,700.09
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.32