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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2024-07-26     1.01850.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)32,995,640.6826,017,949.2191,698,843.8634,086,466.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,696,571.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,018,430,966.532,985,740,545.142,980,979,413.582,993,127,803.59
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.230.00