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建信睿和纯债定期开放债券(005375)
2026-11-04
1.0532
0.0665%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2018-06-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
43,253,842.14
24,635,806.07
24,628,964.25
20,193,089.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,664,076,388.85
6,623,330,195.64
4,504,315,027.73
4,558,961,718.15
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.04
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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