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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2021-09-24     1.0171-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)53,909,876.0848,188,051.1031,661,541.5344,250,750.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,059,333,985.415,001,636,516.154,982,195,298.275,004,976,835.66
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00