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银河量化配置混合(005385)

2018-08-13     1.01350.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2018-06-30
基金本期净收益(元)827,815.90
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)128,093.66
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)11,103,518.29
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.28
基金累计净值增长率(%)1.28