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南方卓利定开债券发起式A(005393)

2021-06-18     1.14360.0262%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)78,530,507.72374,126,783.02-2,263,972.53274,041,681.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,510,687,804.180.001,410,602,702.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,965,116,051.4213,875,039,072.2013,736,069,259.5113,782,742,904.95
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.320.001.63
基金累计净值增长率(%)0.0012.690.0011.94