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南方卓利3个月定开债券发起(005393)

2024-04-25     1.02210.0294%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)70,678,312.63223,837,957.3458,256,198.6657,120,359.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,653,514.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,677,326,325.009,573,607,331.209,905,928,365.707,872,258,613.38
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.220.000.00