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南方卓利定开债券发起式A(005393)

2021-07-28     1.1527-0.0607%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)98,725,213.4578,530,507.72374,126,783.02-2,263,972.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,510,687,804.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,109,391,433.5413,965,116,051.4213,875,039,072.2013,736,069,259.51
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.690.00