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长信量化价值驱动混合A(005399)

2021-11-26     1.5697-0.5260%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,367,592.0830,200,185.6727,211,798.3210,183,355.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,820,647.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.780.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,912,318.3536,148,397.14161,161,822.07265,595,492.66
期末单位基金资产净值(元)1.641.781.541.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00100.000.000.00