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添富鑫盛定开债券A(005410)

2020-07-10     1.0087-0.0594%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)38,699,315.76144,035,916.7534,691,608.3077,161,260.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,181,748.930.005,216,071.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,099,437,994.203,059,959,388.113,062,894,264.873,049,580,852.95
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.760.002.30
基金累计净值增长率(%)0.0010.270.007.68