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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)

2024-11-06     1.0128-0.0296%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)34,713,026.9668,239,951.6041,046,344.6924,060,928.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,169,771.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,481,873,366.063,512,057,246.063,514,142,792.163,481,302,418.00
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.720.000.00