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易方达恒安定开债券(005439)

2026-09-28     1.1190-0.0536%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)17,247,242.187,429,173.006,379,114.227,244,943.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)154,644,896.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,581,366,647.061,232,195,782.701,324,009,649.421,141,456,076.01
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)35.390.000.000.00