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易方达恒安定开债券发起式(005439)

2020-10-30     1.04800.0095%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-5,615,898.2071,859,257.4528,232,135.8015,553,567.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,930,424.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,078,130,012.472,086,745,239.002,088,394,711.912,046,232,487.47
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.110.000.00