行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒安定开债券发起式(005439)

2021-06-18     1.04420.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)547,817.4655,494,461.89-5,615,898.2071,859,257.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,811,941.870.0096,930,424.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,240,973.962,092,465,387.862,078,130,012.472,086,745,239.00
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.260.001.97
基金累计净值增长率(%)0.0011.420.0011.11