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易方达恒安定开债券发起式(005439)

2020-09-18     1.04380.0383%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)71,859,257.4528,232,135.8056,437,196.6913,918,255.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)96,930,424.190.0042,317,479.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,086,745,239.002,088,394,711.912,046,232,487.471,030,704,487.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.970.004.350.00
基金累计净值增长率(%)11.110.008.960.00