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国金量化多策略混合(005443)

2022-01-17     1.16221.7867%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,955,461.145,641,452.421,425,739.254,575,679.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,416,249.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,133,551.3951,070,195.3266,797,681.40108,744,432.40
期末单位基金资产净值(元)1.111.080.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.680.000.00