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诺安联创顺鑫债券A(005448)

2020-08-14     1.16520.0172%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)890,074.61589,595.28333,611,552.7897,217,975.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,877,611.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,026,518.97113,628,899.5772,752,919.001,077.79
期末单位基金资产净值(元)1.161.211.201.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.710.00