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诺安联创顺鑫债券A(005448)

2022-01-21     1.17740.0085%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)840,635.741,016,220.26352,652.91305,175.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,510,874.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,361,324.4992,551,631.1078,439,422.9261,766,430.01
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.190.000.00