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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)

2021-05-07     1.03000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,353,886.27123,919,454.4128,000,246.6240,246,680.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,413,182.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,012,395,608.572,988,238,789.933,056,256,412.583,045,380,998.08
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.440.000.00