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长安鑫禧混合A(005477)

2024-03-18     0.41670.5550%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,679,181.63-6,535,268.72-7,372,429.92-1,767,903.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-111,260,987.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,149,266.0296,463,484.41119,644,746.22110,303,931.27
期末单位基金资产净值(元)0.430.420.520.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-48.180.00