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长安鑫禧混合A(005477)

2021-06-11     0.92540.1190%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,716,908.39-5,915,676.37988,988.50-9,219,516.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,739,420.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,639,281.7051,051,707.2752,057,345.5168,402,721.77
期末单位基金资产净值(元)0.871.000.840.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.140.000.00