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长安鑫禧混合A(005477)
2026-09-15
0.4179
-0.3339%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
2026-06-30
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2023-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,148,348.93
4,235,442.61
1,403,236.55
-9,076,988.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-58,336,398.07
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.60
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
39,514,127.53
50,389,793.25
58,441,086.28
64,391,680.52
期末单位基金资产净值(元)
0.40
0.45
0.45
0.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-10.23
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-59.62
0.00
0.00
0.00
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