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长安鑫禧混合A(005477)
2026-11-02
0.4079
-1.4972%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-448,019.00
912,906.32
4,235,442.61
-28,467,158.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-71,486,703.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,651,266.63
39,514,127.53
50,389,793.25
58,441,086.28
期末单位基金资产净值(元)
0.41
0.40
0.45
0.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
23.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-55.02
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