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长安鑫禧混合A(005477)

2020-11-20     0.91921.4458%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)988,988.50-7,375,400.631,844,115.933,780,205.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,014,858.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,057,345.5168,402,721.7773,411,623.97110,682,774.75
期末单位基金资产净值(元)0.840.830.770.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.110.000.00