主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,679,181.63 | -6,535,268.72 | -7,372,429.92 | -1,767,903.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -111,260,987.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 99,149,266.02 | 96,463,484.41 | 119,644,746.22 | 110,303,931.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -48.18 | 0.00 |