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长安鑫禧混合C(005478)

2021-06-17     0.89831.3196%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,011,918.5721,180.4886,440.71-429,084.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,178,309.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,831,303.634,002,449.345,292,362.644,920,439.93
期末单位基金资产净值(元)0.870.990.840.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-17.48