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长安鑫禧混合C(005478)

2020-05-29     0.8114-0.1968%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)82,104.86388,192.93-330,914.71181,550.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-617,133.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,483,694.775,120,551.456,342,169.646,427,635.68
期末单位基金资产净值(元)0.770.930.860.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.250.000.00