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长安鑫禧混合C(005478)

2020-10-27     0.86581.8828%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-429,084.2582,104.86170,294.03-330,914.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,178,309.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,920,439.933,483,694.775,120,551.456,342,169.64
期末单位基金资产净值(元)0.830.770.930.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.030.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-17.480.000.000.00