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海富通恒丰定开债券(005485)
2026-09-23
1.0993
0.0182%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,120,796.36
-14,555,335.93
12,897,084.94
12,863,945.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
614,000,903.35
604,423,115.84
2,427,216,912.60
2,414,348,765.81
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.07
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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