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海富通恒丰定开债券(005485)

2024-03-28     1.02370.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)13,427,646.7823,645,090.7817,711,484.2818,644,913.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,470,748,237.122,478,610,167.892,492,783,490.242,673,502,272.28
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.031.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00