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海富通恒丰定开债券(005485)

2021-03-01     1.05350.0380%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)25,982,960.1917,760,492.5646,614,008.8021,017,464.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,722,508.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,554,245,417.852,523,505,621.132,529,574,175.792,524,092,480.38
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.000.00