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鑫元永利(005497)

2024-07-17     1.12790.0089%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,513,797.9558,190,745.8613,960,588.7614,798,194.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00180,697,109.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,170,875,118.962,150,722,791.132,135,070,013.322,122,399,664.05
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.700.000.00