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鑫元永利债券(005497)

2023-12-01     1.10100.0091%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)13,960,588.7614,798,194.5416,481,815.5765,192,472.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00122,310,263.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,135,070,013.322,122,399,664.052,100,997,021.282,068,236,423.83
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.39