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前海开源中药研究精选股票发起式A(005505)

2023-02-02     2.56470.3325%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)50,200,850.491,635,257.20-22,536,786.00-4,966,829.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00114,706,942.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)593,249,720.04410,316,688.94470,733,041.28682,947,981.25
期末单位基金资产净值(元)2.401.942.202.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0054.600.00