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前海开源中药研究精选股票发起式A(005505)

2021-04-09     1.6620-0.5446%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,548,147.741,479,816.851,218,977.54142,138.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,569,463.250.007,427,740.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.640.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,362,052.3217,006,013.3924,495,688.9230,810,792.64
期末单位基金资产净值(元)1.681.741.701.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.240.0016.410.00
基金累计净值增长率(%)18.300.0019.490.00