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前海开源中药股票C(005506)
2024-04-23
2.3973
-0.4568%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-12-09
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-12-09
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-93,851,012.90
-56,635,583.74
-84,701,869.23
34,365,802.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
215,268,573.36
0.00
379,038,732.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.61
0.00
0.83
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
682,202,552.61
826,394,149.76
874,495,356.32
1,240,095,706.68
期末单位基金资产净值(元)
2.26
2.35
2.44
2.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.30
0.00
14.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.20
0.00
91.19
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