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前海开源中药股票C(005506)
2025-07-21
2.1354
0.5699%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
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-1,959,464.11
-40,202,960.64
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
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0.00
443,388,074.13
732,794,210.15
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
2.17
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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