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前海开源中药研究精选股票发起式C(005506)

2021-04-16     1.62131.2237%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,035,119.732,604,970.111,756,764.60235,542.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,800,390.500.0011,358,377.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.630.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,715,441.2032,266,822.8337,661,816.2444,808,360.96
期末单位基金资产净值(元)1.681.741.701.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.930.0016.240.00
基金累计净值增长率(%)17.950.0019.300.00